上师财通〔2019〕7号

为了进一步贯彻机关党委“服务中心工作、服务基层单位、服务师生员工”的宗旨，弘扬“师生为本、热情服务、责任至上、精致管理”的机关精神，结合“预开发票（结算票据）”业务网上办理的经验，根据财务处信息化建设的安排，经研究决定，自6月17日起，实行来款认领业务网上办理，具体通知如下：

一、系统功能

1.财务处定期导入当月银行来款信息，系统将优先对“预开票据”系统中的处于“到款登记”环节的流程进行匹配（来款单位、金额与预开的票据信息完全一致）。匹配后的来款信息，在系统中进行发布。

2.在编在职教职工（含人才派遣）可通过该系统对已发布的来款进行查看、认领（含“预开发票”的自主匹配）和办理入账，并同时进行预算提交和开票申请。

3.需预开发票的，仍在“预开票据”系统办理。

二、业务流程

（一）提出申请

申请人登陆学校一站式服务平台，通过身份验证后，选择“财务处业务办理—来款认领”，点击“我的申请-新申请”后，可查看财务处已发布，但尚未被认领的款项信息。

申请人选择拟认领的款项后，根据实际情况，选择经费类型，填写预算等相关内容，提交对方单位银行转账回单、合同或协议等附件。

1.已开票情况：分为“已预开票据”、“未预开票据”和“已自行开票”（部分可见）

（1）选择“已预开票据”，系统将自动载入申请人在“预开票据”系统中已申请的流程，由申请人进行匹配并完成流程。

（2）选择“未预开票据”，将会弹出“是否需要开票”选项，选择“是”则填写需开票信息，根据来款单位性质不同，自动加载不同票据的信息输入框；选择“否”则直接填写缴款单信息。

（3）对于拥有自行开票权限的单位（如接待中心、后勤服务中心、体育学院、对外汉语学院、继续教育学院等），将显示“已自行开票”选项，对于本单位授权开具内容的业务，请选择该选项，并填写已开票据的编号和内容。

2.经费类型：分为“横向科研经费”、“纵向科研经费”、“专项经费”和“其他经费”，申请人根据性质进行选择，具体信息见“审批流转”相关说明。

（二）审批流转

1.二级单位（部门）审批：所有申请均通过所在二级单位（部门）正职领导审批后流转到下一环节。

2.职能部门审批：根据选择的“经费类型”进行流转，对于“经费类型”选择错误，预算编制错误等情况，将予以退回，申请人可在“我的任务”中进行修改后，重新提交。无法退回的，将强制终止流程。

（1）横向科研经费：由申请人提出认领申请，经职能部门负责人审核通过后，设立C类项目

（2）纵向科研经费：由职能部门直接认领并审核后，设立C类项目

（3）专项经费：由申请人提出认领申请，经财务处负责人审核通过后，设立B类项目

（4）其他经费：由申请人提出认领申请，经财务处立项审核员审核通过后，转入所在二级单位（部门）的常规项目。

3.财务处开票审核：财务处开票人员将对开票信息进行审核，对于票据选择、开票内容、开票信息等有误的，将予以退回，申请人可在“我的任务”中进行修改后，重新提交。无法退回的，将强制终止流程。

（四）办理入账：各审批环节结束后，流程结束。申请人打印系统生成的《上海师范大学缴款单》，至财务处办理。（科研经费和专项经费还需将预算表等单据提交职能部门）

三、其他事项

1.因“来款认领”系统与原“预开发票（结算票据）”系统存在功能上的关联，故同步改造和优化“预开发票（结算票据）”相关功能，并改名为“预开票据”。

2.当月提出款项认领申请，如在当月无法完成整个流程，则相关款项将会暂存学校，待流程结束后，转入相应经费编号。

3.联系信息

联系人：杨俊、高琦   联系电话：64322540

财务处

2019年6月14日