财通（2017）12号

各单位：

为保证2017年学校财务决算工作能顺利进行，现将2017年年终财务报销、结算工作的有关事项通知如下：

一、对外报销时间

1、财务处对外各类报销、结算业务办理、各类网上申报津贴等业务至12月19日（星期二）止，20日起停止办理报销、结算业务。

2、12月20至24日财务处只办理暂借款冲账、困难补助和往来款等业务。

3、已在资产与实验室管理处、图书馆办理固定资产登记手续的票据，均需在12月24日前办理财务报账手续。

4、2017年12月25日至2018年1月9日为校财务处年终财务决算期，不对外办理业务。

5、凡预开各类票据的单位和个人，请联系对方单位，须于12月25日前将款项汇入学校账户，不能到账的款项必须追回已开票据。

6、有实物仓库的部门，如资产与实验室管理处、后勤服务中心、校医院、生命与环境科学学院等，在12月30日做好各仓库的盘点工作，盘点表（加盖部门公章）在2018年1月4日前上交财务处。

7、2018年1月10日起对外正式报销。

8、年终严禁各单位突击花钱和预付各类经费，对于财政预算经费（即“A-”开头的经费），按照“当年预算、当年执行”的政策，各单位按照预算认真执行相关经费；2016年及以前下拨的各类专项经费（即“B-”开头的经费），按照市财政局《关于2016年清理市级预算部门结转结余资金的通知》（沪财预〔2016〕27号）等相关文件的要求，年底有结余的项目学校将予以统筹及交回同级财政部门；其他经费，按照相关规定和程序办理经济业务。

二、结算工作

1、校内各办理经费转账业务的核算单位，请于12月25日前将转账业务汇总后到财务处办理转账。

2、校内各单位应上交的结算款项包括返回工资、水电费等费用，请在12月25日前办理完毕。

3、12月17日起停止办理各类财税票据（整本）的领用，各单位已领用的票据（包括空白未用的）请于12月25日前交财务处（行政楼309室）办理核销年检手续，否则次年将不予领用。

4、暂借款清理。各单位要重视财务处下发的有关年终清理暂借款的催款单，望各单位领导督促本单位经办人及时到财务处办理暂借款清账工作，暂借款未清账者，将按《上海师范大学往来款管理办法》，暂停借款人或所在单位办理借款业务。

特此通知。

上海师范大学财务处

       2017年11月9日