上师财通〔2021〕7号

各学院、各单位：

为确保2021年学校财务决算工作顺利进行，根据上海市财政局《关于做好2021年度年终对账关账和2022年经费预拨工作的通知》相关要求，结合我校实际情况，现将财务决算工作的有关事项通知如下：

一、网上各类系统截止时间：

1．网上报销系统：提交截止时间12月10日，纸质单据必须在12月13日之前进行投递，逾期将予以驳回并退单；

2．薪酬管理系统：提交截止时间12月10日，纸质单据必须在12月13日之前提交至财务处，逾期将予以驳回并退单；

上述系统在单据提交时，即冻结预算，为保证提交新的单据时预算充足，请自行清理或申请驳回无效的单据。

3．预开发票系统：自12月17日起，不再办理预开发票业务。

二、对外业务办理截止时间：

1．年终严禁各单位突击花钱和预付各类经费，即日起不再办理暂借款业务；

2．根据《关于进一步加强预算执行的通知》（上师财通〔2021〕6号）的要求，再次重申相关经费执行期如下：

（1）学校预算经费（项目编号含“AC”、“AW”、“AF”），按照“当年预算、当年执行”的政策，必须在11月30日前执行完毕。对项目编号含“AC”的经费，如已有借款必须于11月30日前冲销，否则将扣减下一年度经费额度。

（2）专项经费（项目编号含“B-”的经费）,按项目计划加强执行力度。其中：对2020年以前专项项目结转资金，经费使用截止至11月30日，逾期学校将予以统筹安排。

（3）其他经费，按照相关规定和程序办理经济业务；

3．已在资产与实验室管理处、图书馆办理固定资产登记手续的票据，均需在相关经费截止时间前办理财务报账手续；

4．校内各办理经费内部转账业务、应上交结算款项（包括返回工资、水电费等费用）的核算单位，请在11月30日前到财务处办理完毕；

5．其他零星线下报销业务办理截止时间12月10日，11日起停止办理报销业务（困难补助和往来款等业务除外），不再设冲账期（网上报销系统办理的暂借款业务，其冲账也必须在网上进行办理）；

6．12月18日起，为校财务处年终财务决算期，不对外办理业务；

三、票据缴销与仓库盘点工作：

1．凡预开各类票据的单位和个人，请联系对方单位，须于12月17日前将款项汇入学校账户，不能到账的款项必须追回已开票据；

2．各单位已领用的增值税发票（包括空白未用的）请于12月17日前交财务处（行政楼308室）办理核销年检手续，否则次年将不予领用；

3．有实物仓库的部门，如资产与实验室管理处、后勤服务中心（含校医院）等，在12月17日前做好各仓库的盘点工作，并上交盘点表（加盖部门公章）。

四、往来款项清理工作：

1．暂借款项清理：各单位要重视财务处下发的有关年终清理暂借款的催款单，望各单位领导督促本单位经办人及时到财务处办理暂借款清账工作，暂借款未清账者，将按《上海师范大学往来款管理办法》，暂停借款人或所在单位办理借款业务。暂借款年度清理情况，将作为财务管理考核的依据之一计入各单位年终考核指标；

2．外来款项清理：各单位或个人应在一站式服务平台中做好来款认领工作，及时认领外单位来款。对于超过期限的无主款项，将统一收归学校。

五、2022年财务新账开设及报销相关事项另行通知。

特此通知

财务处

2021年11月9日