上师财通〔2024〕4号

各二级单位：

为确保2024年学校财务决算工作顺利进行，根据上海市财政局关于年终对账关账的相关要求，结合我校实际情况，经研究决定，自12月9日起财务处不对外办理业务。现将决算工作的有关事项通知如下：

一、业务办理截止时间

1．报销业务

（1）报销单：根据预算管理的要求，当年发票原则上在当年报销完毕。报销单（含冲账）提交截止时间为11月29日下午17点，纸质单据必须在12月6日下午17点之前进行投递，投递箱将在17点取单后关闭，逾期未投递单据将在系统中予以驳回并退单。（网上报销系统办理的借款业务，其冲账也必须在网上进行办理）。

（2）借款单：对项目编号含“AC”的经费，自本通知发布之日起不再办理借款业务；其他经费，自11月1日起不再办理借款业务。

（3）出差报告单：不受决算影响，可在网上报销系统内正常填报。

2．薪资申报：校外人员、返聘外聘、派遣人员及学生劳务申报提交截止时间为12月6日下午17点，纸质单据必须在12月13日下午17点之前提交至财务处306室，逾期未提交纸质单据的，将在系统中予以驳回并退单。

上述系统在单据提交时，即冻结预算。为保证提交新的单据时预算充足，请自行清理或申请驳回无效的单据。

3．开票业务：自12月6日起，不再受理预开发票业务。来款认领系统正常开放。

4．资产入账：已在资产与实验室管理处、图书馆办理固定资产登记手续的票据，均需在12月6日前办理财务报账手续。

5．校内结算：各类内部转账业务、应上交结算款项（包括水电费等费用），请在12月6日前到财务处办理完毕。

二、经费使用截止时间

1.预算经费（项目编号含“AC”、“AW”、“AF”）：按照“当年预算、当年执行”的政策，确保在11月29日前执行完毕。按照财政、市教委要求，学校对未执行完的项目经费将予以预算调整统筹安排，当年经费不结转至下一年度。

2.专项经费（项目编号含“B-”）：对2023年以前专项项目结转资金，经费使用截止至11月29日，逾期学校将予以统筹安排。

3.科研经费（项目编号含“C-”）：按项目计划加强执行力度，以保证项目的顺利结题结项。

4.其余经费参照上述条款执行。

三、票据缴销与库存盘点工作

1．已预开各类票据的，请联系付款单位，在12月20日前将款项汇入学校账户，不能到账的款项财务处将冲销已开票据。

2．有实物仓库的部门，在12月20日前做好各仓库的盘点工作，并上交盘点表（加盖部门公章）。

四、往来款项清理工作

1．借款清理：各单位要重视财务处下发的有关年终清理借款的催款单，望各单位领导督促本单位经办人及时到财务处办理借款清账工作，借款未清者，将按《上海师范大学往来款管理办法》，暂停借款人或所在单位办理借款业务。借款年度清理情况，将作为财务管理考核的依据之一计入各单位年终考核指标。

2．来款清理：各单位或个人应在融合门户中做好来款认领工作，及时认领外单位来款。对于超过期限的无主款项，将统一收归学校。

五、2025年财务新账开设及报销相关事项另行通知。

特此通知

财务处

2024年10月10日