上师财通〔2024〕1号

我校在1月22-25日的市教委封闭式年终决算会议中，顺利通过了决算报表的审核。同时，财务处同仁仍继续加班加点，开设2024年新账，并预拨预算。现对有关事项通知如下：

一、开账时间

2024年1月26日正式开账，同步开启“汇联易”智能网上报销系统、薪资申报系统和融合门户等相关业务系统。

二、业务办理

（一）报销业务

通过“汇联易”系统办理报销、借款和冲账业务。报销需线上填报单据后，打印审批结束的单据并连同票据和相关附件材料，及时投递。单据提交即冻结预算，无效的单据请及时撤回并删除。

（二）薪资申报

请在规定时间内提交单据（特殊情况另行通知），单据提交即冻结预算，无效的单据请及时撤回并删除。

1.在职人员：财政工资上报后开放，每月20日截止收单；

2.返聘外聘：每月10日截止收单；

3.其他人员：每月20日截止收单。

（三）收款开票

1.预开票据与来款认领：

预开票据和外单位来款认领入账必须在学校“融合门户”进行操作。来款信息定期更新，请及时查看认领。每月25日之后，不再受理预开票据申请。

2.缴费业务：

（1）学生学费、住宿费通过“一网通办”（随申办APP）进行；

（2）校内各单位社会服务类收费，应优先通过电子支付平台进行收取，按项目结算。

3.票据说明：

（1）银行回单复印件/收款确认书：适用于行政事业单位之间的款项往来。（如纵向科研收入、专项经费收入等）

（2）往来结算票据：仅用于不形成本单位收入的代收代付类业务（如工程质保金、保证金等）。详见《关于印发<行政事业单位资金往来结算票据使用管理办法>的通知》（财综〔2023〕50号）。

（3）增值税发票：适用于所有单位或个人（1）和（2）以外的所有业务（如横向科研收入、社会服务收入等）。开票后直接发送至申请人邮箱。

三、经费预算执行

1.预算经费：项目编号含“AC”、“AW”、“AF”的经费（ “AW0108”开头的中外合作经费除外），继续严格执行 “当年预算、当年执行”的政策，请各单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，勤俭办学，及时进行业务办理，勿在年底突击花钱。AC9103等项目请严格按照市教委批复预算执行。

2.专项经费：项目编号含“B-”的经费，按项目计划加强执行力度。其中：对2023年以前专项项目结转资金，请在本年度加快执行。逾期学校将予以统筹安排及交回同级财政部门。

3.科研经费：项目编号含“C-”的经费，须按项目计划加强执行力度，以保证项目的顺利结题结项。请严格按照《上海师范大学科研经费报销管理办法》以及职能部门规定进行报销。

四、其他注意事项

1.借款与冲账业务：

严格执行公务卡制度，原则上不进行借款。因特殊原因需借款的，冲账也应在原借款项目中支付，不足部分可以使用其他项目支付。使用网上报销系统借款的，不得进行线下冲账。

2.规范内部转账行为：

（1）校内各类归口管理经费，应在归口部门安排预算的项目中进行列支，不得以内部转账形式转到其他部门使用。

（2）除涉及校内经营性、服务性部门的业务结算外（如接待服务中心、后勤服务中心、文印中心、信息化办公室信息服务类业务、使用学校设备开展测试业务等），其他业务一律不得内部转账。

3.票据有效期：当年发票原则上在当年报销完毕。每月最后一个工作日，因月底结账，不对外进行支付。

特此通知

财务处

2024年1月25日