上师财通〔2023〕8号

各二级单位：

为确保2023年学校财务决算工作顺利进行，根据上海市财政局关于年终对账关账的相关要求，结合我校实际情况，现将决算工作的有关事项通知如下：

一、网上各类系统截止时间：

1．网上报销系统：报销单提交截止时间11月30日下午17点，纸质单据必须在12月6日下午17点之前进行投递，投递箱将在17点取单后关闭，逾期未投递单据将在系统中予以驳回并退单（网上报销系统在年终结账期间，仍可进行出差报告单的填报）；

2．薪资申报系统：校外人员、返聘外聘、派遣人员及学生劳务申报提交截止时间12月08日下午17点，纸质单据必须在12月11日下午17点之前提交至财务处306室，逾期未提交纸质单据的，将在系统中予以驳回并退单；

上述系统在单据提交时，即冻结预算，为保证提交新的单据时预算充足，请自行清理或申请驳回无效的单据。

3．融合门户：自12月08日起，不再受理预开发票业务。来款认领系统正常开放。

二、对外业务办理截止时间：

（一）借款业务：

严禁各单位突击花钱和预付各类经费。11月1日起，不再办理暂借款业务。

（二）报销及冲账业务：

1．根据预算管理的要求，当年发票原则上在当年报销完毕。报销及冲账业务办理至11月30日（网上报销系统办理的暂借款业务，其冲账也必须在网上进行办理）；

2．已在资产与实验室管理处、图书馆办理固定资产登记手续的票据，均需在12月08日前办理财务报账手续；

3．校内各办理经费内部转账业务、应上交结算款项（包括返回工资、水电费等费用）的核算单位，请在12月08日前到财务处办理完毕；

4．12月08日起，为校财务处年终财务决算期，不对外办理业务。

三、票据缴销与库存盘点工作：

1．凡预开各类票据的单位和个人，请联系对方单位，须于12月20日前将款项汇入学校账户，不能到账的款项财务处将冲销已开票据；

2．有实物仓库的部门，如接待中心、校医院等，在12月20日前做好各仓库的盘点工作，并上交盘点表（加盖部门公章）。

四、往来款项清理工作：

1．暂借款项清理：各单位要重视财务处下发的有关年终清理暂借款的催款单，望各单位领导督促本单位经办人及时到财务处办理暂借款清账工作，暂借款未清账者，将按《上海师范大学往来款管理办法》，暂停借款人或所在单位办理借款业务。暂借款年度清理情况，将作为财务管理考核的依据之一计入各单位年终考核指标；

2．外来款项清理：各单位或个人应在融合门户中做好来款认领工作，及时认领外单位来款。对于超过期限的无主款项，将统一收归学校。

五、2024年财务新账开设及报销相关事项另行通知。

特此通知

财务处

2023年10月11日