关于做好2023年学校财务决算工作的通知
编辑:管理员         日期:    2023-10-11         

上师财通〔20238

各二级单位:

为确保2023年学校财务决算工作顺利进行,根据上海市财政局关于年终对账关账的相关要求,结合我校实际情况,现将决算工作的有关事项通知如下:

一、网上各类系统截止时间:

1.网上报销系统:报销单提交截止时间1130日下午17,纸质单据必须在126日下午17之前进行投递,投递箱将在17点取单后关闭,逾期未投递单据将在系统中予以驳回并退单(网上报销系统在年终结账期间,仍可进行出差报告单的填报);

2.薪资申报系统:校外人员、返聘外聘、派遣人员及学生劳务申报提交截止时间1208日下午17,纸质单据必须在1211日下午17之前提交至财务处306室,逾期未提交纸质单据的,将在系统中予以驳回并退单;

上述系统在单据提交时,即冻结预算,为保证提交新的单据时预算充足,请自行清理或申请驳回无效的单据。

3.融合门户:自1208起,不再受理预开发票业务。来款认领系统正常开放。

二、对外业务办理截止时间:

(一)借款业务:

严禁各单位突击花钱和预付各类经费。111日起,不再办理暂借款业务。

(二)报销及冲账业务:

1根据预算管理的要求,当年发票原则上在当年报销完毕。报销及冲账业务办理至1130(网上报销系统办理的暂借款业务,其冲账也必须在网上进行办理);

2.已在资产与实验室管理处、图书馆办理固定资产登记手续的票据,均需在1208前办理财务报账手续;

3.校内各办理经费内部转账业务、应上交结算款项(包括返回工资、水电费等费用)的核算单位,请在1208前到财务处办理完毕;

41208日起,为校财务处年终财务决算期,不对外办理业务。


三、票据缴销与库存盘点工作:

1.凡预开各类票据的单位和个人,请联系对方单位,须于1220前将款项汇入学校账户,不能到账的款项财务处将冲销已开票据

2.有实物仓库的部门,如接待中心、校医院等,1220前做好各仓库的盘点工作,并上交盘点表(加盖部门公章)。

四、往来款项清理工作:

1.暂借款项清理:各单位要重视财务处下发的有关年终清理暂借款的催款单,望各单位领导督促本单位经办人及时到财务处办理暂借款清账工作,暂借款未清账者,将按《上海师范大学往来款管理办法》,暂停借款人或所在单位办理借款业务。暂借款年度清理情况,将作为财务管理考核的依据之一计入各单位年终考核指标;

2.外来款项清理:各单位或个人应在融合门户中做好来款认领工作,及时认领外单位来款。对于超过期限的无主款项,将统一收归学校。

五、2024年财务新账开设及报销相关事项另行通知。


特此通知


财务处

20231011




登录